板块行情走势:本周A股多数板块上涨,新能源板块上涨8.47%,排名第一。其中,光伏、风电、核电板块分别上涨7.47%、11.95%、2.55%。推荐组合本周上涨4.07%,跑赢沪深300指数1.6个点。本周海外新能源中概股普遍上涨。
行业基本面:本周多晶硅现货均价17.95美元/千克,下跌1.05%,报价区间16.5-19.5美元/千克。156mm单晶电池片均价2.104美元/片,与上周持平;156mm多晶电池片均价1.631美元/片,与上周持平;晶硅组件均价0.7美元/瓦,与上周持平。
行业投资逻辑:
[光伏]近期光伏产业扶持政策密集出台以及光伏企业财务数据同比好转是推动光伏板块上涨的主要催化因素。预计四季度国内市场强劲的抢装需求将进一步拉动产业链各环节出货,同时对产品价格形成支撑,进而改善光伏制造企业的盈利能力和现金流。而电站建设加速也直接利好光伏电站开发商收入和净利齐增。另外,日本和英国在2014年4月政策变动,也将带动两国光伏抢装需求,光伏板块行情可持续至明年一季度。建议继续关注光伏电站、多晶硅龙头特变电工。
[风电]2013年风电装机目标18GW,“十二五”8000万千瓦风电项目已获“小路条”,国家能源局开始加强对风电并网的监管,促进风电行业健康发展的意见也即将出台,行业呈现复苏迹象。建议关注低估值风电整机龙头。
[核电]能源“十二五”规划提出2015年核电装机达4000万千瓦,在建规模1800万千瓦。新项目将为核电设备企业带来新订单需求,预计在建项目也将于明后年迎来设备交货高峰。
行业要闻:光伏补贴实施细则或年底出台;英国力拼2020年前太阳能发电装机增至10GW;欧洲光伏组件价格再次出现上涨趋势;NPDSolarbuzz：Q3全球太阳能光伏安装量达9GW。
公司动态:东方电热 :预计三季度净利同比下降25%-40%;亿纬锂能 :预计三季度净利同比增长55%-65%;东方钽业 :预计三季度净利同比下降40%-70%;乐山电力】:预计三季度净利同比下降37.78%;银星能源 】:预计三季度净利同比下降237.22%-265.81%;奥克股份 :预计三季度净利同比下降25%-32%;泰胜风能 】:预计三季度净利同比增长3.48%至27.94%。
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